BGF World Energy F.D2 USD
WKN A0J20W | ISIN LU0252969075 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Energie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.06.2006 |
| Fondsvolumen | 2,98 Mrd. USD |
Größte Positionen
| SHELL PLC EO-07 | 9,23 % |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 8,67 % |
| EXXON MOBIL CORP. | 8,38 % |
| CONOCOPHILLIPS DL-,01 | 6,06 % |
| Sonstiges | 67,66 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +28,14 % | +22,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +40,26 % | +38,00 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,73 % | +4,70 % |
52W Hoch:
29,0900 USD
29,0900 USD
52W Tief:
22,4600 USD
22,4600 USD
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (14.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (25.08.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (den "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Fondsmanager: Alastair Bishop, Mark Hume
Notizen
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