Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.10.2007
Fondsvolumen 2,81 Mrd. EUR

Größte Positionen

SHELL PLC EO-07 9,23 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 8,67 %
EXXON MOBIL CORP. 8,38 %
CONOCOPHILLIPS DL-,01 6,06 %
Sonstiges 67,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,83 % +19,26 %
3 Jahre p.a. +35,60 % +34,27 %
5 Jahre p.a. +1,82 % +1,22 %
52W Hoch:
5,8700 EUR
52W Tief:
4,7300 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (14.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (25.08.23)
2023 Halbjahresbericht (28.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22)
2022 Key Investor Information (09.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (den "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Fondsmanager: Alastair Bishop, Mark Hume

Notizen

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