Morgan Stanley Call 120 DLTR 20.09.2024
1,15 EUR -4,96 % (-0,06)
Morgan Stanley Call 120 DLTR 20.09.2024
WKN ME22QD | ISIN DE000ME22QD6 | Optionsschein
17.05.24 13:24
Bid: 0,96 EUR
Size: 25.000
|
Ask: 0,97 EUR
Size: 25.000
1,15 EUR
-4,96 %
(-0,06)
Aktuelle Entwicklung
Basiswert
Produkt
Basisinformationen
| Eröffnung | 1,15 |
| Schluss 16.05.24 | 1,21 |
| Tagestief | 1,15 |
| Tageshoch | 1,15 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
Stammdaten
| Emittent | Morgan Stanley |
| Produktgattung | Optionsschein |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Spread | 0,01 EUR (1,04 %) |
| Produktname | Call Dollar Tree emittiert von Morgan Stanley & Co. Int. plc |
| Optionsart | Call |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Stückzahl | 16,50 Mio. Stk. |
| Hebel | Ja |
Kennzahlen
| Emmisionsdatum | 13.10.2023 |
| Laufzeit | 20.09.2024 |
| Letzter Handelstag | 20.09.2024 |
| Basispreis | 120,00 USD |
| Hebel | 9,622 |
| Aufgeld | 9,32 % | 29,46 % p.a. |
| Ertragsgleichheit | 10,40 % | 33,20 % p.a. |
| Theoretischer Wert | 0,911 |
| Innerer Wert | 0,120 |
| Parität | 0,120 |
| Zeitwert | 1,040 |
| Break - Even | 122,018 |
| Moneyness | 1,011 |
| Implizite Volatilität | 39,63 % |
| Hist. Vol. 30 T. | 0,299 |
| Theta | -0,046 |
| Delta | 0,587 |
| Gamma | 0,015 |
| Vega | 0,255 |
| Rho | 0,186 |
| Bewertungsniveau | 0,27 % |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Morgan Stanley Ca... | Dollar Tree |
|---|---|---|
| 1 Monat | -19,01 % | -4,73 % |
| 1 Jahr | - | -25,81 % |
| 3 Jahre | - | +7,52 % |
| 5 Jahre | - | +17,44 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 1,15 EUR | 13:24 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:24:43 | 0 | 1,15 |
| 16.05.24 18:33:55 | 0 | 1,21 |
| 16.05.24 12:50:48 | 0 | 1,00 |
| 15.05.24 18:37:53 | 0 | 1,03 |
| 15.05.24 12:52:13 | 0 | 1,00 |
Optionsschein Kommentar
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Dollar Tree Inc. und hat den Fälligkeitstag am 27.09.2024. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
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