Spängler Privat: Ertrag Plus T
WKN 0A0ZYB | ISIN AT0000A0ZYB5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.05.2013 |
| Fondsvolumen | 33,63 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MUL-LYCOEOGOINLIBD A | 7,08 % |
| Euro BondPortfolio T | 6,31 % |
| UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH | 3,83 % |
| OESTERR. 16/23 | 3,48 % |
| Sonstiges | 79,30 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,67 % | -6,47 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,64 % | -1,61 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,50 % | -1,08 % |
52W Hoch:
110,3595 EUR
110,3595 EUR
52W Tief:
103,1025 EUR
103,1025 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (23.02.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.01.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
| 2022 Key Investor Information (25.11.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.07.22) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (26.02.11) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten gegeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind auf max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Es können sich daher durch Wechselkursveränderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden aktuell zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.
Fondsmanager: Ralf Schneider
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.