SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT

WKN 0A0ZYB | ISIN AT0000A0ZYB5 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.05.2013
Fondsvolumen 30,32 Mio. EUR

Größte Positionen

MUL-LYCOEOGOINLIBD A 7,51 %
EURO BONDPORTFOLIO T 7,16 %
UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH 3,63 %
OESTERREICH 20/30 MTN 3,34 %
Sonstiges 78,36 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,83 % +4,69 %
3 Jahre p.a. -0,31 % -1,29 %
5 Jahre p.a. +0,75 % +0,16 %
52W Hoch:
114,1700 EUR
52W Tief:
104,0628 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.01.24)
2024 Halbjahresbericht (31.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23)
2023 Basisinformationsblatt (20.07.23)
2022 Key Investor Information (25.11.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten gegeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind auf max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Es können sich daher durch Wechselkursveränderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden aktuell zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.
Fondsmanager: Ralf Schneider

Notizen

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