PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund T USD Accumulation
WKN A12C4G | ISIN IE00BRB37T43 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 16.10.2014 |
| Fondsvolumen | 7,45 Mrd. USD |
Größte Positionen
| FNMA TBA 6.5% JUN 30YR | 5,39 % |
| PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | 4,56 % |
| PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | 3,47 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | 3,20 % |
| Sonstiges | 83,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,28 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -3,57 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,9900 USD
11,9900 USD
52W Tief:
10,8100 USD
10,8100 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,59 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (21.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die "Benchmark"). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Fondsmanager: Sonali Pier, Alfred Murata, Charles Watford, Regina Borromeo, Daniel J. Ivascyn
Notizen
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