PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund E Class USD Income
WKN A0KDVN | ISIN IE00B193MK07 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 31.07.2006 |
| Fondsvolumen | 7,45 Mrd. USD |
Größte Positionen
| FNMA TBA 6.5% MAY 30YR | 4,47 % |
| PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | 4,45 % |
| PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | 3,40 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | 3,21 % |
| Sonstiges | 84,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,06 % | +2,94 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,83 % | -4,39 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,58 % | -0,40 % |
52W Hoch:
11,8200 USD
11,8200 USD
52W Tief:
10,6338 USD
10,6338 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,59 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (21.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die "Benchmark"). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Fondsmanager: Sonali Pier, Alfred Murata, Charles Watford, Regina Borromeo, Daniel J. Ivascyn
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.