PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund Administrative USD Income

WKN A1JC1N | ISIN IE00B4KNT432 |  Fonds
Factsheet
30.05.24
9,61 USD-0,21 % (-0,02)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 21.07.2011
Fondsvolumen 7,45 Mrd. USD

Größte Positionen

FNMA TBA 6.5% JUN 30YR 5,39 %
PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. 4,56 %
PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI 3,47 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 3,20 %
Sonstiges 83,38 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,07 % +2,94 %
3 Jahre p.a. -2,80 % -4,37 %
5 Jahre p.a. +0,79 % -0,19 %
52W Hoch:
9,6802 USD
52W Tief:
8,6980 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,69 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (21.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die "Benchmark"). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Fondsmanager: Sonali Pier, Alfred Murata, Charles Watford, Regina Borromeo, Daniel J. Ivascyn

Notizen

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