Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd.C EUR
WKN A2QBX2 | ISIN IE00BYXWZR28 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.09.2020 |
Fondsvolumen | 915,02 Mio. EUR |
Größte Positionen
OMAN 20/32 MTN REGS | 5,04 % |
SERBIEN 19/29 REGS | 3,19 % |
MEXICO 10/2110 MTN A | 2,97 % |
TUERKEI 23/29 | 2,41 % |
Sonstiges | 86,39 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,51 % | - |
3 Jahre p.a. | -5,72 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
74,7800 EUR
74,7800 EUR
52W Tief:
66,0212 EUR
66,0212 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 7.500.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (25.04.24) |
2022 Key Investor Information (08.07.22) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
2019 Verkaufsprospekt (14.05.19) |
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Fondsmanager: Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Notizen
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