Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd.B EUR
WKN A2QCE5 | ISIN IE00BYXWWF90 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.06.2020 |
| Fondsvolumen | 915,02 Mio. EUR |
Größte Positionen
| OMAN 20/32 MTN REGS | 5,04 % |
| SERBIEN 19/29 REGS | 3,19 % |
| MEXICO 10/2110 MTN A | 2,97 % |
| TUERKEI 23/29 | 2,41 % |
| Sonstiges | 86,39 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,28 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -5,80 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
90,2700 EUR
90,2700 EUR
52W Tief:
79,8800 EUR
79,8800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 37.500.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.04.24) |
| 2022 Key Investor Information (08.07.22) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2019 Verkaufsprospekt (14.05.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Fondsmanager: Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Notizen
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