Barings Em.Mkt.Sovereign Debt Fd.E1 USD
WKN A2P3TY | ISIN IE00BLDG8P24 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.04.2020 |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD |
Größte Positionen
| OMAN 20/32 MTN REGS | 4,95 % |
| SERBIEN 19/29 REGS | 3,01 % |
| MEXICO 10/2110 MTN A | 2,99 % |
| URUGUAY 2050 | 2,34 % |
| Sonstiges | 86,71 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,07 % | +4,86 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,99 % | -5,53 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
107,8900 USD
107,8900 USD
52W Tief:
94,8500 USD
94,8500 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.04.24) |
| 2022 Key Investor Information (08.07.22) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2019 Verkaufsprospekt (14.05.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Fondsmanager: Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Notizen
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