Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.05.2009
Fondsvolumen 470,00 Mio. EUR

Größte Positionen

PRYSMIAN 21/26 ZO CV 3,02 %
SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN 2,46 %
SPLUNK 19/25 CV 2,45 %
AMADEUS IT GRP 20/25 CV 2,44 %
Sonstiges 89,63 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -6,19 % -8,92 %
3 Jahre p.a. -4,97 % -5,89 %
5 Jahre p.a. -1,75 % -2,33 %
52W Hoch:
150,1600 EUR
52W Tief:
135,5800 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (27.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Verkaufsprospekt (26.04.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.04.11)

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Stefan Meyer, Fade Alexandre

Notizen

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