Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 CHF
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 11:00

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.08.2014
Fondsvolumen 159,47 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,80 % +5,64 %
3 Jahre p.a. +4,48 % +3,46 %
5 Jahre p.a. -1,54 % -2,12 %
52W Hoch:
124,5200 CHF
52W Tief:
106,7800 CHF

Größte Positionen

CMS ENERGY 23/28 3,90 %
SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN 3,90 %
PING A.I. 24/29 CV 2,80 %
BAIDU 25/32 ZO CV 2,60 %
Sonstiges 86,80 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (05.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (22.08.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien mit einem "Best-in-class"- bzw. "Best-of- class"-Ansatz kombiniert. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Fade Alexandre, Nikolov Ivan

Notizen

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