DKO-Optima
WKN 989073 | ISIN LU0092225969 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.12.1998 |
Fondsvolumen | 6,74 Mio. EUR |
Größte Positionen
TAG IMMOBILIEN AG | 4,75 % |
PORTUGAL 15-25 | 2,99 % |
RUMAENIEN 14/24 MTN | 2,99 % |
INDONESIA 15/25 MTN REGS | 2,98 % |
Sonstiges | 86,29 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,76 % | +9,51 % |
3 Jahre p.a. | +3,59 % | +2,58 % |
5 Jahre p.a. | -0,10 % | -0,69 % |
52W Hoch:
77,0600 EUR
77,0600 EUR
52W Tief:
67,9200 EUR
67,9200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2023 Verkaufsprospekt (31.03.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) investiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Es können bis zu 25% flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.
Fondsmanager: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Notizen
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