Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.05.1998
Fondsvolumen 1,22 Mrd. EUR

Größte Positionen

DKT FINANCE 18/23 REGS 3,01 %
UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S 2,34 %
ALTICE FRANCE 18/27 REGS 2,14 %
ALTICE FR.H. 20/27 REGS 1,54 %
Sonstiges 90,97 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -12,14 % -15,25 %
3 Jahre p.a. -2,02 % -3,19 %
5 Jahre p.a. -0,40 % -1,11 %
52W Hoch:
47,6384 EUR
52W Tief:
41,2700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,01 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (11.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (01.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.09.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.03.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.07.11)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der Fonds nutzt die Benchmark ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Z. Swabe, J. Mather, A. Brunner

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.