UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR

WKN 988074 | ISIN LU0085995990 |  Fonds
Factsheet
29.11.24
47,80 EUR+0,08 % (+0,04)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.05.1998
Fondsvolumen 2,23 Mrd. EUR

Größte Positionen

PINNACLE BID 23/28 REGS 1,41 %
TEV.P.F.N.II 23/29 1,32 %
TELECOM ITAL 23/28 MTN 1,26 %
LHMC FINCO 2 19/25 REGS 1,01 %
Sonstiges 95,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,29 % +8,08 %
3 Jahre p.a. +3,57 % +2,56 %
5 Jahre p.a. +3,01 % +2,40 %
52W Hoch:
47,8000 EUR
52W Tief:
42,9378 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,01 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.10.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.10.23)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen von Schuldnern, die strenge Auswahlkriterien erfüllen müssen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Fondsmanager: Zachary Swabe, Jonathan Mather, Anais Brunner

Notizen

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