abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Anteile
WKN 973498 | ISIN LU0090865873 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.07.1990 |
| Fondsvolumen | 3,81 Mrd. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,75 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,42 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,66 % | - |
52W Hoch:
454,8713 EUR
454,8713 EUR
52W Tief:
438,3779 EUR
438,3779 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (03.10.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (01.10.21) |
| 2018 Halbjahresbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Fondsmanager: Liquidity Management
Notizen
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