abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 Acc EUR
WKN A0MUTK | ISIN LU0284583126 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.06.2014 |
| Fondsvolumen | 3,82 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| CP EUR ERSTHK 04/06/2024 30/05/2024 | 3,28 % |
| COM.BK AUST.23/24 FLR MTN | 1,19 % |
| BK MONTREAL 24/26.06.24 | 0,98 % |
| CD EUR SMBC 04/09/2024 04/06/2024 3.87% | 0,98 % |
| Sonstiges | 93,57 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,90 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,57 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10,2560 EUR
10,2560 EUR
52W Tief:
9,8695 EUR
9,8695 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 35.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (03.10.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (01.10.21) |
| 2018 Halbjahresbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Fondsmanager: Liquidity Management
Notizen
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