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WKN 80260 |  ISIN AT0000802608 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.10.2000
Fondsvolumen 8,37 Mio. EUR

Größte Positionen

ISHARES CORE S&P 500 11,85 %
ISHARES EURO CORP SRI UCITS 5,81 %
SYCOMORE SELECTION CREDIT-I 5,71 %
FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE 5,37 %
Sonstiges 71,26 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -8,99 % -13,53 %
3 Jahre p.a. +1,11 % -0,60 %
5 Jahre p.a. +1,57 % +0,53 %
52W Hoch:
13,9298 EUR
52W Tief:
11,7200 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,25 % jetzt max. 2,63 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 0,82 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2022 Verkaufsprospekt (14.03.22)
2022 Key Investor Information (31.01.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.03.12)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei er bis zu 60% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds investieren kann. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für den Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere, im Besonderen Indexzertifikate, erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind laut den Besonderen Fondsbestimmungen möglich, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: R Hochsam, S. Winkler, Mag. K. Windisch

Notizen

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