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WKN 80259 | ISIN AT0000802590 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.07.1998
Fondsvolumen 9,16 Mio. EUR

Größte Positionen

ISHARES CORE S&P 500 9,23 %
SYCOMORE SELECTION CREDIT-I 6,09 %
X II EUR CPSRIPABUCITSETF-1D 5,66 %
FS-STEW INV AS PAC SUS-VIAE 4,93 %
Sonstiges 74,09 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,01 % +5,48 %
3 Jahre p.a. -0,05 % -1,74 %
5 Jahre p.a. +2,57 % +1,53 %
52W Hoch:
8,7500 EUR
52W Tief:
7,8123 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 0,82 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (15.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Verkaufsprospekt (30.12.22)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60% des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für den Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere, im Besonderen Indexzertifikate, erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind laut Fondsbestimmungen möglich, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer

Notizen

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