JPM-US Value Fd.D(acc)USD
WKN 603020 | ISIN LU0119066727 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.10.2000 |
Fondsvolumen | 3,13 Mrd. USD |
Größte Positionen
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 3,08 % |
CONOCOPHILLIPS DL-,01 | 3,07 % |
CHEVRON CORP. DL-,75 | 2,62 % |
BANK AMERICA DL 0,01 | 2,39 % |
Sonstiges | 88,84 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,72 % | +6,43 % |
3 Jahre p.a. | +4,15 % | +2,47 % |
5 Jahre p.a. | +8,27 % | +7,23 % |
52W Hoch:
39,8300 USD
39,8300 USD
52W Tief:
32,5500 USD
32,5500 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 5.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (05.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (21.06.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Fondsmanager: Hart, Brandon, Silberman
Notizen
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