JPM-US Value Fd.C(dist)GBP
WKN A1J38H | ISIN LU0822049622 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 30.01.2013 |
| Fondsvolumen | 2,51 Mrd. GBP |
Größte Positionen
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 3,08 % |
| CONOCOPHILLIPS DL-,01 | 3,07 % |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 2,62 % |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 2,39 % |
| Sonstiges | 88,84 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,30 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +10,05 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +10,91 % | - |
52W Hoch:
209,4000 GBP
209,4000 GBP
52W Tief:
174,2816 GBP
174,2816 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (06.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (12.10.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Fondsmanager: Hart, Brandon, Silberman
Notizen
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