DWS Invest CROCI Global Dividends PFC
WKN DWS3KB | ISIN LU2702347555 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 30.01.2024 |
Fondsvolumen | 148,72 Mio. EUR |
Größte Positionen
Valero Energy Corp (Energie) | 2,30 % |
ConocoPhillips (Energie) | 2,20 % |
Devon Energy Corp (Energie) | 2,20 % |
HeidelbergCement AG (Grundstoffe) | 2,20 % |
Sonstiges | 91,10 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
-
-
52W Tief:
-
-
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (21.11.23) |
2023 Basisinformationsblatt (02.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World) übertrifft.
Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Industrieländern nach der CROCI-Methodik und der Globalen CROCI Dividenden-Anlagestrategie, bei der die 50 Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus mindestens 450 globalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in den Industrieländern ausgewählt werden, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird und die zudem eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich der Dividenden bestehen. Die rund 50 ausgewählten Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird.
Fondsmanager: Freeman, Adam
Notizen
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