DWS Invest CROCI Global Dividends ID
WKN DWS2V0 | ISIN LU1769943397 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.08.2018 |
Fondsvolumen | 101,32 Mio. GBP |
Größte Positionen
Novartis AG (Gesundheitswesen) | 2,40 % |
Tesco PLC (Hauptverbrauchsgüter) | 2,30 % |
Deutsche Post AG (Industrien) | 2,20 % |
Kuehne + Nagel International AG (Industrien) | 2,20 % |
Sonstiges | 90,90 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,24 % | - |
3 Jahre p.a. | +7,67 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
205,1425 GBP
205,1425 GBP
52W Tief:
172,0842 GBP
172,0842 GBP
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 GBP |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 0,65 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (17.02.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2022 Key Investor Information (04.05.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Industrieländern nach der CROCI-Methodik und der Globalen CROCI Dividenden-Anlagestrategie, bei der die 50 Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus mindestens 450 globalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in den Industrieländern ausgewählt werden, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird und die eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich der Dividenden bestehen.
Die rund 50 ausgewählten Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. In diesem Zusammenhang wird die Auswahl der einzelnen Anlagen vorwiegend von der Anlagestrategie bestimmt. CROCI ist eine eingetragene Marke der DWS. Die CROCI Group haftet nicht für das Management des Fonds oder für Fehler oder Auslassungen in der Anlagestrategie. Die Anlagestrategie wird von der CROCI Group ohne jegliche Zusicherungen oder Gewährleistungen lizenziert. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen.
Fondsmanager: Young, Laura
Notizen
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