Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.08.2018
Fondsvolumen 101,32 Mio. GBP

Größte Positionen

Novartis AG (Gesundheitswesen) 2,40 %
Tesco PLC (Hauptverbrauchsgüter) 2,30 %
Deutsche Post AG (Industrien) 2,20 %
Kuehne + Nagel International AG (Industrien) 2,20 %
Sonstiges 90,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,24 % -
3 Jahre p.a. +7,67 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
205,1425 GBP
52W Tief:
172,0842 GBP

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 GBP
Sparplan Ja
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (17.02.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (04.05.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Industrieländern nach der CROCI-Methodik und der Globalen CROCI Dividenden-Anlagestrategie, bei der die 50 Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus mindestens 450 globalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in den Industrieländern ausgewählt werden, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird und die eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich der Dividenden bestehen. Die rund 50 ausgewählten Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. In diesem Zusammenhang wird die Auswahl der einzelnen Anlagen vorwiegend von der Anlagestrategie bestimmt. CROCI ist eine eingetragene Marke der DWS. Die CROCI Group haftet nicht für das Management des Fonds oder für Fehler oder Auslassungen in der Anlagestrategie. Die Anlagestrategie wird von der CROCI Group ohne jegliche Zusicherungen oder Gewährleistungen lizenziert. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen.
Fondsmanager: Young, Laura

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.