T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Id2
WKN A3D4UT | ISIN LU2567262626 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 23.01.2023 |
| Fondsvolumen | 480,78 Mio. GBP |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,06 % |
| EXXON MOBIL CORP. | 2,22 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,01 % |
| WHEATON PREC. METALS | 1,98 % |
| Sonstiges | 90,73 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +22,87 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,8900 GBP
11,8900 GBP
52W Tief:
9,5434 GBP
9,5434 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 2.500.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,62 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Fondsmanager: Sebastien Mallet
Notizen
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