T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund I
WKN A2AGK0 | ISIN LU1382644596 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 27.05.2022 |
Fondsvolumen | 696,35 Mio. EUR |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 3,04 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 2,51 % |
WHEATON PREC. METALS | 2,26 % |
BROADCOM INC. DL-,001 | 2,02 % |
Sonstiges | 90,17 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +24,07 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,7600 EUR
12,7600 EUR
52W Tief:
9,9400 EUR
9,9400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 2.500.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Fondsmanager: Sebastien Mallet
Notizen
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