T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund A
WKN A1T64L | ISIN LU0859254822 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.11.2012 |
| Fondsvolumen | 879,93 Mio. USD |
Größte Positionen
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 3,51 % |
| WHEATON PREC. METALS | 2,69 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,11 % |
| EXXON MOBIL CORP. | 1,87 % |
| Sonstiges | 89,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,23 % | +4,03 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,85 % | +10,06 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,73 % | +11,63 % |
52W Hoch:
29,3300 USD
29,3300 USD
52W Tief:
24,8800 USD
24,8800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.02.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Fondsmanager: Sebastien Mallet
Notizen
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