T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.I(USD)
WKN A1T64M | ISIN LU0859255472 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.11.2012 |
Fondsvolumen | 606,69 Mio. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 3,06 % |
EXXON MOBIL CORP. | 2,22 % |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,01 % |
WHEATON PREC. METALS | 1,98 % |
Sonstiges | 90,73 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +23,77 % | - |
3 Jahre p.a. | +6,04 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
30,0200 USD
30,0200 USD
52W Tief:
23,7900 USD
23,7900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 2.500.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.10.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Fondsmanager: Sebastien Mallet
Notizen
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