BL-European Small & Mid Caps AM EUR
WKN A2ARBL | ISIN LU1484144834 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Fondsvolumen | 242,28 Mio. EUR |
Größte Positionen
BRUNELLO CUCINELLI SPA | 5,87 % |
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 | 5,10 % |
AMPLIFON S.P.A. EO-,02 | 4,61 % |
MYCRONIC AB SK 1 | 4,53 % |
Sonstiges | 79,89 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,89 % | -2,96 % |
3 Jahre p.a. | -0,62 % | -2,22 % |
5 Jahre p.a. | +5,54 % | +4,52 % |
52W Hoch:
223,9600 EUR
223,9600 EUR
52W Tief:
178,8119 EUR
178,8119 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.
Fondsmanager: Tom Michels
Notizen
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