BL-European Small & Mid Caps B USD H
WKN A14XZV | ISIN LU1273297298 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.08.2015 |
| Fondsvolumen | 259,19 Mio. USD |
Größte Positionen
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | 5,87 % |
| SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 | 5,10 % |
| AMPLIFON S.P.A. EO-,02 | 4,61 % |
| MYCRONIC AB SK 1 | 4,53 % |
| Sonstiges | 79,89 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,56 % | -1,36 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,45 % | -0,19 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,56 % | +6,52 % |
52W Hoch:
172,2300 USD
172,2300 USD
52W Tief:
136,5300 USD
136,5300 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,26 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.05.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.
Fondsmanager: Tom Michels
Notizen
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