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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, CNY

106.473,01 CNY  +0,05 % (+50,68)
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, CNY

WKN A2JPA7 | ISIN LU1839734446 |  Fonds
Factsheet
14.05.24
106.473,01 CNY  +0,05 % (+50,68)
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GBP H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GBP (ausschüttend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.GBP H (ausschüttend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.CNY (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, CNY (ausschüttend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.CHF H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a.CHF H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a.EUR (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a.EUR H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a.EUR (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD (ausschüttend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.USD H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD H (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR) I-B-dist, EUR (ausschüttend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EUR (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CNY (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CNY (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EUR (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EUR H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.USD (thesaurierend)
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Datum Betrag
15.04.2024 226,64 CNY
15.03.2024 243,98 CNY
19.02.2024 280,57 CNY
16.01.2024 240,81 CNY
15.12.2023 238,41 CNY
15.11.2023 267,22 CNY
16.10.2023 235,38 CNY
Datum Betrag
15.09.2023 274,36 CNY
16.08.2023 425,67 CNY
18.07.2023 187,73 CNY
15.06.2023 2.567,23 CNY
15.05.2023 256,30 CNY
17.04.2023 287,77 CNY
15.03.2023 126,28 CNY
Datum Betrag
13.06.2022 2.626,82 CNY
16.05.2022 269,53 CNY
19.04.2022 277,80 CNY
15.03.2022 277,85 CNY
15.02.2022 250,80 CNY
17.01.2022 44,91 CNY
15.06.2021 1.870,99 CNY

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