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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, CNY

110.005,38 CNY  +0,03 % (+33,57)
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, CNY

WKN A2JPA7 | ISIN LU1839734446 |  Fonds
Factsheet
03.07.25
110.005,38 CNY  +0,03 % (+33,57)
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (GBP) I-A3-dist, GBP (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (GBP hedged) I-A3-dist, GBP (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse I-B-acc, CNY (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, CNY (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (GBP hedged) Q-acc, GBP (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A3-acc, CHF (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR) I-A1-acc, EUR (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR) I-A3-acc, EUR (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) I-A3-dist, USD (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) QL-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD hedged) I-X-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) I-A3-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) U-X-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) I-B-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) I-A1-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD hedged) I-A3-dist, USD (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR) I-B-dist, EUR (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR) Q-acc, EUR (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) P-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse P-acc, CNY (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse Q-acc, CNY (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR) P-acc, EUR (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) K-X-acc, USD (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (USD) Q-acc, USD (thesaurierend)
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Datum Betrag
16.06.2025 157,72 CNY
15.05.2025 210,46 CNY
15.04.2025 231,66 CNY
17.03.2025 265,60 CNY
18.02.2025 213,26 CNY
15.01.2025 264,12 CNY
16.12.2024 223,07 CNY
15.11.2024 239,56 CNY
15.10.2024 247,84 CNY
19.09.2024 243,41 CNY
16.08.2024 292,23 CNY
15.07.2024 252,62 CNY
Datum Betrag
17.06.2024 192,55 CNY
16.05.2024 268,90 CNY
15.04.2024 226,64 CNY
15.03.2024 243,98 CNY
19.02.2024 280,57 CNY
16.01.2024 240,81 CNY
15.12.2023 238,41 CNY
15.11.2023 267,22 CNY
16.10.2023 235,38 CNY
15.09.2023 274,36 CNY
16.08.2023 425,67 CNY
18.07.2023 187,73 CNY
Datum Betrag
15.06.2023 2.567,23 CNY
15.05.2023 256,30 CNY
17.04.2023 287,77 CNY
15.03.2023 126,28 CNY
13.06.2022 2.626,82 CNY
16.05.2022 269,53 CNY
19.04.2022 277,80 CNY
15.03.2022 277,85 CNY
15.02.2022 250,80 CNY
17.01.2022 44,91 CNY
15.06.2021 1.870,99 CNY