UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, CNY
WKN A2JPA7 | ISIN LU1839734446 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 10.07.2018 |
Fondsvolumen | 2,58 Mrd. CNY |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,39 % | +0,38 % |
3 Jahre p.a. | +4,67 % | +2,65 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
108.136,0911 CNY
108.136,0911 CNY
52W Tief:
100.928,2550 CNY
100.928,2550 CNY
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CNY |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (20.10.24) |
2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.05.22) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, auf RMB (CNY) lautende Finanzinstrumente, die zumeist von der Zentralbank oder lokalen Verwaltungen, Unternehmen mit Bezug zu lokalen Verwaltungen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Fondsmanager: Raymond Gui, Yunxi Liu, Lewis Teo
Notizen
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