GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X.USD
WKN A2P1X2 | ISIN IE00BL0BL843 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 27.03.2020 |
Fondsvolumen | 56,80 Mrd. USD |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,54 % | - |
3 Jahre p.a. | +3,05 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10.970,3800 USD
10.970,3800 USD
52W Tief:
10.393,3900 USD
10.393,3900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (24.11.23) |
2022 Key Investor Information (30.05.22) |
2021 Verkaufsprospekt (09.03.21) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.
Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben
Fondsmanager: Barbara Healy, Nicholas Phillips, Tom Fitzgerald, Victoria Parry
Notizen
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