Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.04.2008
Fondsvolumen 61,29 Mrd. USD

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,30 % -
3 Jahre p.a. +1,74 % -
5 Jahre p.a. +1,04 % -
52W Hoch:
1,0000 USD
52W Tief:
0,9681 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 100.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2022 Key Investor Information (28.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (09.03.21)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben
Fondsmanager: Barbara Healy, Nicholas Phillips, Tom Fitzgerald, Victoria Parry

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.