Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.07.2021
Fondsvolumen 4,76 Mio. EUR

Größte Positionen

ASML Holding NV 6,70 %
SAP SE 3,70 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,50 %
Sanofi 3,30 %
Sonstiges 82,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,47 % +7,18 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,4700 EUR
52W Tief:
9,6900 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,15 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22)
2022 Verkaufsprospekt (31.08.22)
2022 Key Investor Information (08.08.22)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird überwiegend Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen in der Eurozone beziehen. Diese Unternehmen sind entweder in der Eurozone ansässig oder erzielen dort einen Großteil ihrer Gewinne oder Einnahmen. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die Ihren Sitz in einem beliebigen Land der Welt haben. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an. Dieses firmeneigene, auf mehreren Faktoren basierende Modell wurde von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt. Das Portfolio wird für gewöhnlich nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Zehntel seines Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Fondsmanager: Len Ioffe, Osman Ali, James Park, Takashi Suwabe

Notizen

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