UniValueFonds: Global -net- I
WKN A3CS16 | ISIN LU2355246864 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.07.2021 |
| Fondsvolumen | 1,61 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| MERCK CO. DL-,01 | 2,57 % |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 2,55 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,31 % |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 1,95 % |
| Sonstiges | 90,62 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,99 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
128,5700 EUR
128,5700 EUR
52W Tief:
108,4300 EUR
108,4300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (31.08.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.10.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften.
Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Fondsmanager: -
Notizen
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