UniValueFonds: Global C
WKN 634555 |
ISIN LU0126316347 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 12.03.2001 |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| COCA-COLA CO. DL-,25 | 2,48 % |
| MERCK CO. DL-,01 | 2,21 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,16 % |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 2,05 % |
| Sonstiges | 91,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,15 % | +1,93 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,90 % | +9,72 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,75 % | +7,48 % |
52W Hoch:
90,0000 EUR
90,0000 EUR
52W Tief:
75,7600 EUR
75,7600 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2022 Halbjahresbericht (31.03.22) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.01.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21) |
| 2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften.
Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Fondsmanager: -
Notizen
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