UniValueFonds: Global C

WKN 634555 | ISIN LU0126316347 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 12.03.2001
Fondsvolumen 1,63 Mrd. EUR

Größte Positionen

MERCK CO. DL-,01 2,54 %
ABBVIE INC. DL-,01 2,49 %
JPMORGAN CHASE DL 1 2,29 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 2,00 %
Sonstiges 90,68 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,59 % +12,04 %
3 Jahre p.a. +8,67 % +6,91 %
5 Jahre p.a. +10,68 % +9,62 %
52W Hoch:
98,5100 EUR
52W Tief:
83,7300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (10.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (31.08.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (30.11.22)

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Fondsmanager: -

Notizen

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