Global Value Quant Selection Fund V H
WKN A3CVYF | ISIN LI1123966783 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 16.08.2021 |
| Fondsvolumen | 5,77 Mio. EUR |
Größte Positionen
| FS COL.EV.DR.B.SAEO | 8,70 % |
| AEGON 04-UND. FLR | 4,49 % |
| MAREX FIN. 20/25 MTN | 3,62 % |
| NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | 3,60 % |
| Sonstiges | 79,59 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,64 % | -4,15 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
90,8300 EUR
90,8300 EUR
52W Tief:
86,7700 EUR
86,7700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (29.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (02.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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