Global Value Quant Selection Fund A
WKN A1CTLJ | ISIN LI0101392087 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.10.2009 |
| Fondsvolumen | 5,65 Mio. CHF |
Größte Positionen
| FS COL.EV.DR.B.SAEO | 8,70 % |
| AEGON 04-UND. FLR | 4,49 % |
| MAREX FIN. 20/25 MTN | 3,62 % |
| NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | 3,60 % |
| Sonstiges | 79,59 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,99 % | -3,82 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,49 % | -8,00 % |
| 5 Jahre p.a. | -7,36 % | -8,26 % |
52W Hoch:
69,4700 CHF
69,4700 CHF
52W Tief:
64,3500 CHF
64,3500 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (29.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (02.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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