Assenagon Funds Asymmetric Beta US I2
WKN A2P1U8 | ISIN LU2140510525 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.05.2020 |
| Fondsvolumen | 30,72 Mio. USD |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 4,36 % |
| Apple Inc. | 3,64 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,37 % |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 2,15 % |
| Sonstiges | 87,48 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,02 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,77 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.672,3700 USD
1.672,3700 USD
52W Tief:
1.329,8900 USD
1.329,8900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 125.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (30.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (22.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Markts zu partizipieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden.
Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einem derivativen Overlay. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der US-Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Profitabilität herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen USamerikanischen Aktienmarkt gesetzt.
Fondsmanager: Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Notizen
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