Assenagon Funds Asymmetric Beta US R
WKN A2P1VT | ISIN LU2140515839 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.05.2020 |
Fondsvolumen | 29,86 Mio. EUR |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 4,36 % |
Apple Inc. | 3,64 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,37 % |
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 2,15 % |
Sonstiges | 87,48 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +23,94 % | - |
3 Jahre p.a. | +9,80 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
82,1900 EUR
82,1900 EUR
52W Tief:
65,2630 EUR
65,2630 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (30.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Verkaufsprospekt (22.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Markts zu partizipieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden.
Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einem derivativen Overlay. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der US-Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Profitabilität herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen USamerikanischen Aktienmarkt gesetzt.
Fondsmanager: Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Notizen
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