Assenagon Funds Asymmetric Beta US R

WKN A2P1VT | ISIN LU2140515839 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.05.2020
Fondsvolumen 28,29 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 4,36 %
Apple Inc. 3,64 %
NVIDIA CORP. DL-,001 2,37 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 2,15 %
Sonstiges 87,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,89 % -
3 Jahre p.a. +7,82 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
83,0000 EUR
52W Tief:
65,2630 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (30.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (22.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Markts zu partizipieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einem derivativen Overlay. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der US-Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Profitabilität herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen USamerikanischen Aktienmarkt gesetzt.
Fondsmanager: Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini

Notizen

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