Vontobel Fd.-Multi Asset D.HI H
WKN A2JK9W | ISIN LU1767067082 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 15.03.2018 |
| Fondsvolumen | 112,41 Mio. CHF |
Größte Positionen
| PICT.-SHORT-TERM MM EUR I | 10,17 % |
| BUNDANL.V. 03/34 | 5,46 % |
| ITALIEN 23/24 ZO | 5,14 % |
| ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD | 4,50 % |
| Sonstiges | 74,73 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,57 % | -2,31 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,84 % | -2,44 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,08 % | -1,05 % |
52W Hoch:
98,3200 CHF
98,3200 CHF
52W Tief:
94,4100 CHF
94,4100 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (26.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.04.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten.
Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Fondsmanager: Robert Borenich
Notizen
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