Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B
WKN A2JKNL | ISIN LU1700372789 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.11.2017 |
| Fondsvolumen | 114,69 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PICT.-SHORT-TERM MM EUR I | 8,80 % |
| ITALIEN 23/24 ZO | 4,86 % |
| ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD | 4,09 % |
| VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL | 3,35 % |
| Sonstiges | 78,90 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,42 % | -0,54 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,02 % | -1,59 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,32 % | -0,65 % |
52W Hoch:
100,3800 EUR
100,3800 EUR
52W Tief:
95,2500 EUR
95,2500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (26.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.04.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten.
Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Fondsmanager: Robert Borenich
Notizen
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