Epsilon Fd.Euro Bd.R EUR Cap
WKN A1JMWH | ISIN LU0367640660 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.10.2018 |
| Fondsvolumen | 7,56 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 8,74 % |
| BUNDANL.V.21/31 | 4,70 % |
| REP. FSE 18-28 O.A.T. | 4,18 % |
| ITALIEN 22/28 | 4,00 % |
| Sonstiges | 78,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,41 % | -1,07 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,81 % | -5,29 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,28 % | -1,58 % |
52W Hoch:
163,5300 EUR
163,5300 EUR
52W Tief:
148,2800 EUR
148,2800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Anlageverwalter, Eurizon Capital SGR S.p.A., will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden und durch den Vergleichsindex repräsentiert werden. Vergleichsindex JP Morgan EMU Government Bond Index. Zur Portfoliogestaltung, Messung der Wertentwicklung und Berechnung der von der Wertentwicklung abhängigen Gebühr.
Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität ("Investment Grade") angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/ oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.
Fondsmanager: Paolo Bernardelli
Notizen
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