Epsilon Fund - Euro Bond ID EUR Distribution
WKN A3ECVH | ISIN LU2596903745 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 21.03.2023 |
Fondsvolumen | 7,56 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BUND SCHATZANW. 23/25 | 9,48 % |
BUNDANL.V.21/31 | 4,70 % |
REP. FSE 18-28 O.A.T. | 4,19 % |
BUNDANL.V.16/26 | 4,00 % |
Sonstiges | 77,63 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +0,88 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
104,4200 EUR
104,4200 EUR
52W Tief:
94,5300 EUR
94,5300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
Fondsstrategie
Der Anlageverwalter, Eurizon Capital SGR S.p.A., will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden und durch den Vergleichsindex repräsentiert werden. Vergleichsindex JP Morgan EMU Government Bond Index. Zur Portfoliogestaltung, Messung der Wertentwicklung und Berechnung der von der Wertentwicklung abhängigen Gebühr.
Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität ("Investment Grade") angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/ oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.
Fondsmanager: Paolo Bernardelli
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.