DWS Invest CROCI US USD IC
WKN DWS2ZG | ISIN LU1900875656 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 15.11.2018 |
Fondsvolumen | 158,85 Mio. EUR |
Größte Positionen
Dell Technologies Inc (Informationstechnologie) | 3,10 % |
Cummins Inc (Industrien) | 2,70 % |
Delta Air Lines Inc (Industrien) | 2,70 % |
Devon Energy Corp (Energie) | 2,70 % |
Sonstiges | 88,80 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,25 % | - |
3 Jahre p.a. | +11,53 % | - |
5 Jahre p.a. | +11,89 % | - |
52W Hoch:
197,8500 EUR
197,8500 EUR
52W Tief:
154,1300 EUR
154,1300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (21.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (04.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (S&P 500 TR Net) übertrifft.
Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, das rund 500 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden.
Fondsmanager: Freeman, Adam
Notizen
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