DWS Invest CROCI US EUR LCH
WKN DWS2UV | ISIN LU1769939106 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.08.2018 |
| Fondsvolumen | 159,21 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Dell Technologies Inc (Informationstechnologie) | 3,10 % |
| Cummins Inc (Industrien) | 2,70 % |
| Delta Air Lines Inc (Industrien) | 2,70 % |
| Devon Energy Corp (Energie) | 2,70 % |
| Sonstiges | 88,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,37 % | +11,15 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,05 % | +4,37 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,02 % | +7,60 % |
52W Hoch:
277,3900 EUR
277,3900 EUR
52W Tief:
222,8400 EUR
222,8400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (21.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (04.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (S&P 500 TR Net) übertrifft.
Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, das rund 500 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden.
Fondsmanager: Freeman, Adam
Notizen
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