Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 20.05.2011
Fondsvolumen 288,83 Mio. EUR

Größte Positionen

SHELL PLC EO-07 7,63 %
EXXON MOBIL CORP. 5,69 %
BP PLC DL-,25 5,19 %
BHP GROUP LTD. DL -,50 4,18 %
Sonstiges 77,31 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,07 % +0,08 %
3 Jahre p.a. +11,97 % +10,87 %
5 Jahre p.a. +9,71 % +9,07 %
52W Hoch:
11,7600 EUR
52W Tief:
10,3100 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (23.02.24)
2023 Basisinformationsblatt (26.10.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2023 Halbjahresbericht (28.02.23)
2022 Key Investor Information (09.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die vorwiegend im Bereich natürliche Ressourcen tätig sind, wie unter anderem Bergbau-, Energie- und Agrarunternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den S&P Global Natural Resources Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Fondsmanager: Tom Holl, Alastair Bishop

Notizen

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