Convertinvest All Cap Convert.SZ A
WKN A2DRME | ISIN AT0000A1W442 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.06.2017 |
Fondsvolumen | 50,03 Mio. EUR |
Größte Positionen
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 | 2,95 % |
PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26 | 2,27 % |
EDENRED SE EDENFP 0 06/14/28 | 2,23 % |
AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 1,97 % |
Sonstiges | 90,58 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,28 % | -1,17 % |
3 Jahre p.a. | -4,56 % | -5,64 % |
5 Jahre p.a. | -0,97 % | -1,65 % |
52W Hoch:
85,4320 EUR
85,4320 EUR
52W Tief:
77,2730 EUR
77,2730 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,06 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (03.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
2022 Key Investor Information (01.03.22) |
Fondsstrategie
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien.
Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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